Alternativ Swing Trading

Forklaring av Swing Trading. Swing trading er en svært populær handelsstil for alle slags investorer. Den kan brukes når man investerer i en rekke finansielle instrumenter i tillegg til opsjoner som aksjer, futures og utenlandsk valuta. Det er i hovedsak en stil som er et sted mellom den langsiktige tilnærmingen med å bruke en kjøp og hold strategi og veldig kort sikt stil på dagen trading. It er vanligvis en stil som brukes av de relativt nye til alternativer trading, men det er også ofte begunstiget av de med mer erfaring også der er en rekke fordeler å svinge handel og spesielt å bruke denne stilen for trading alternativer Som med enhver type investering, så er mye informasjon du bør lære før du faktisk kommer i gang. På denne siden gir vi detaljert informasjon om nøyaktig hva som er involvert med swing trading og hvorfor det er en stil som du bør vurdere å bruke. Vi har også tilbudt noen råd om å implementere det. Følgende temaer er dekket. Hva gjør Swing Trading Optio ns Involve. Hvorfor bruke en Swing Trading Style. Advice for Swing Trading Options. Options Brokers for Swing Trading Options. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Hva betyr Swing Trading Involve. Swing trading handler om å lete etter kortsiktige prismomenter og prøver å tjene på denne prisen momentum ved å kjøpe og selge hensiktsmessig. Som verdien av opsjonskontrakter er i stor grad basert på verdien av underliggende verdipapirer, ser du i hovedsak på å identifisere prismomentet i et hvilket som helst finansielt instrument, for eksempel aksjer, og handler deretter de relevante opsjonskontrakter i henhold til hvordan du forventer at den underliggende sikkerheten skal bevege seg. Generelt vil du komme inn i en stilling og deretter avslutte den kort tid senere Denne perioden kan være hvor som helst mellom et par dager eller noen få uker, avhengig av hvor lenge du forventer prismomenten I denne stilen er du ikke så opptatt av den grunnleggende verdien av de involverte verdipapirene og hvordan de vil utføre på lang sikt som du vil bruke en kjøp og hold investeringsstrategi. Mens en viss grunnleggende analyse av verdipapirene sikkert kan være nyttig, er du i utgangspunktet ute etter å identifisere situasjoner der en viss sikkerhet sannsynligvis vil bevege seg rimelig betydelig i pris over en relativt kort periode. Dette er basert på mønstre og trender Når du har identifisert denne situasjonen, kan du da kjøpe eller selge tilsvarende med sikte på å dra nytte av prisbevegelsene. Svinghandel kan gjøres ved hjelp av de fleste typer alternativer, og du kan bruke forskjellige ordrer for å ta lange stillinger eller korte stillinger på spesifikke kontrakter. Du kan til og med bruke en kombinasjon av forskjellige kontrakter og ordrer for å skape spredninger som kan øke antall muligheter for profitt Spreads kan også brukes til å begrense risikoeksponering på en bestemt posisjon av minimere potensielle tap. Det er faktisk to forskjellige former for swing trading alternativer mekanisk og diskresjonær Mekanisk swing trading innebærer å følge et stivt sett med regler for å fastslå faste inngangspunkter og utgangspunkter, og du kan til og med bruke programvare for å bestemme hvilke transaksjoner du skal gjøre og når skjønnsmessig swing trading er basert på å bruke din egen vurdering og analyse for å ta beslutninger. Hvorfor bruke en Swing Trading Style. Av de to mest anerkjente trading stiler, swing trading og bruke et kjøp for å holde investeringsstrategi, swing trading er langt Den mest hensiktsmessige stilen for opsjoner Kjøper å holde strategien er egentlig ikke egentlig egnet i det hele tatt, fordi opsjoner er i utgangspunktet kortsiktige handelsinstrumenter De fleste kontrakter utløper etter noen måneder eller kortere, og til og med på lengre sikt LEAPS utløper vanligvis etter ett år. Som sådan, alternativer er det perfekte verktøyet for swing trading. Swing trading er mye mindre intens enn dag handel og også mye mindre tidkrevende med dagshandel, må du være forberedt på å tilbringe hele dagen med å overvåke markedene mens du venter på riktig tidspunkt for å gå inn og ut av posisjon. Nivåene av konsentrasjon som kreves, kan være veldig drenerende, og det krever at en svært spesifikk ferdighet settes til å lykkes med dette stil Swing trading, derimot, er et perfekt midtområde for de som ønsker å se en rimelig rask avkastning på pengene sine, men ikke har tid til å dedikere til å kjøpe og selge hele dagen, hver dag. Det er flott stil for de som er relative nybegynnere og de som holder fast på heltidsjobber eller har andre forpliktelser i løpet av arbeidsdagen. Det er mulig å markere potensielle svinger, gå inn i den aktuelle stillingen, og bare sjekke hvordan posisjonen din er farende på slutten av hver dag , eller til og med hvert par dager før du bestemmer deg for å avslutte den posisjonen. Du kan angi stopptap eller bruke sprekker slik at du aldri kommer i fare for å miste mer penger enn du er komfortabel med. Du kan faktisk bruk spredninger i en rekke strategier, hvorav noen er spesielt nyttige for swing trading når du ikke overvåker prisendringer i markedet permanent. Grunnleggende om denne stilen er relativt lett å ta tak i, noe som er en annen god grunn til å gi det er en tur Du trenger ikke å ha mye kunnskap for å komme i gang, du trenger bare å vite hvordan alternativene fungerer og være forberedt på å tilbringe en rimelig tid til å lete etter de rette mulighetene. Det er uunngåelig visse risikoer involvert, men dette stil gjør det mulig for deg å ta det risikonivået du er komfortabel med, og det gir deg fortsatt sjansen til å gjøre noen anstendige fortjeneste. Rådgivning for Swing Trading Options. Planlegging og undersøkelse er svært viktig for alle som ønsker å bruke denne stilen. Du bør være godt forberedt og ha en god ide om nøyaktig hvilke typer mønstre og trender du leter etter og hva slags transaksjoner du skal gjøre i en gitt situasjon Du vil ha det e å være en viss fleksibilitet i måten du handler på, men det kan definitivt bidra til å ha et klart sett med mål og en definert plan for hvordan du skal oppnå disse målene. Markedet kan være uforutsigbart, slik at du må kunne Juster deretter En solid plan gir deg i det minste en plattform for å jobbe fra. Gode analytiske ferdigheter er svært nyttige. Du trenger ikke å ta avgjørelser så fort som om du var dagshandel, så du har tid til å analysere situasjoner og trene på det beste inngangs - og utgangspunkter for et bestemt mønster eller en trend som du identifiserer. Det er også viktig å være tålmodig. Hvis du ikke kan finne et godt inngangspunkt for å dra nytte av en prissvingning, må du ha disiplin og tålmodighet til å vente til en mulighet presenterer seg selv Du trenger ikke å gjøre handler hver dag hvis det ikke er noen egnede som skal gjøres, og nøkkelen til suksess handler egentlig om å velge de riktige mulighetene og gjennomføre transaksjonene til rett tid. Det er en goo d ide å sette maksimale tap på enhver posisjon du går inn i. Det er usannsynlig at du får prognosene dine og prognosene riktig hver gang du går inn i en stilling, og noen ganger vil prisene bevege deg mot deg. Du bør alltid være forberedt på å kutte tapene dine og få ut av en dårlig posisjon kan og vil det skje, og du må bare sørge for at dine gode handler oppveier dine dårlige handler. På samme måte bør du alltid ha et målresultat for en stilling og lukke posisjonen din når du har gjort det fortjeneste. å presse ekstra fortjeneste ut av en åpen stilling kan like lett føre til at du mister fortjenesten Du kan enkelt sette parametrene dine for å begrense tap og lås i fortjeneste ved å bruke stoppordrer, opsjonsspread eller en kombinasjon av begge. Valgmeglere for Swing Trading Options. One av de viktigste avgjørelsene du må gjøre før du starter med dette eller hvilken som helst annen stil, er hvilken megler bør du bruke. Bruk en online megler er ikke viktig for swing trad Ng som for daglig handel, men du kan bruke en tradisjonell megler hvis du vil. Men det er fortsatt mange fordeler med å bruke en online megler, for eksempel tilbyr de generelt billigere avgifter og provisjoner som vil hjelpe deg med å plassere dine bestillinger. For ytterligere råd På dette emnet foreslår vi at du leser følgende side Velge en Online Options Broker. Swing Option. DEFINITION av Swing Option. En type kontrakt som brukes av investorer i energimarkeder som lar opsjonshaveren kjøpe en forhåndsbestemt mengde energi på forhånd pris mens du har litt fleksibilitet i kjøpet og prisen som er betalt. En svingalternativkontrakt sier minst og mest energi en opsjonsinnehaver kan kjøpe eller ta per dag og per måned, hvor mye den energien vil koste prisen og hvor mange ganger i løpet av året måneden alternativet innehaveren kan endre eller svinge den daglige mengden energi kjøpt. BREAKING DOWN Swing Option. Swing alternativer, også kalt swing kontrakter, take-and-pay alternativer eller variable base-load factor kontrakter, er oftest brukt til kjøp av olje, naturgass og elektrisitet. De kan brukes som sikring av opsjonshaveren for å beskytte mot prisendringer i disse produktene. For eksempel kan et kraftselskap bruke et svingalternativ for å håndtere endringer i kundenes etterspørsel etter elektrisitet som oppstår i løpet av måneden når temperaturer stiger og faller. Disse kontraktene er mer intrikate enn de ser ut til å være, noe som gjør deres verdsettelse utfordrende. Sving Trading Options Strategies. Over de siste månedene har jeg mottatt flere e-postmeldinger som stiller meg spørsmål om Swing Trading Options Strategies og hvordan du bruker våre handelsstrategier til opsjonsmarkedet. Opprinnelig bestemte jeg meg for å diskutere alternativer fordi jeg ønsket å fokusere mye på swing trading og dag trading aksjer, futures og valutaer. Jeg fant dette var mer enn nok for de fleste til å begynne å lære om markedene og jeg forteller ALDRI studentene mine om å holde seg unna swing trading alternativer strategier til de har et godt håndtak på å tjene penger med faktiske eiendeler før de går videre til trading derivatives. My ta på Swing Trading Options Strategies. When jeg begynte å handle tilbake i de tidlige nighties, var min fremgang Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options , Forex Da jeg begynte å handle med opsjoner, visste jeg allerede nok om markedene og enda viktigere om risiko for å gjøre rimelig gode handelsbeslutninger. Men hvis jeg begynte å handle alternativer i stedet for andre markeder, tviler jeg på at jeg ville ha utviklet det nødvendige grunnlag og disiplin for å lykkes med options. Options Volatilitet er nøkkelen til suksess. En av de største grunnene til at nybegynnere går i trøbbel når de først starter swing trading alternativer strategier er fordi de mangler den grunnleggende forståelsen av implisitt volatilitet og hvordan underforstått volatilitet kan påvirke og forvreng prisen på alternativer. Du vet at alternativene kan øke og redusere i verdi basert på enkel oppfatning og ingenting mo re Visste du at på et tidspunkt at under aksjemarkedskrasjet på 87, ble begge anropene og putene økt i verdi flere ganger over, bare på grunn av frykten for at investorer brakte inn på markedet. Ja, med opsjoner mest viktig faktor er ikke markedsretning, men fremtidig oppfatning av pris eller underforstått volatilitet som viser markedets oppfatning av lagerets potensielle bevegelser eller markedets forventning om fremtiden. Jeg kan tilbringe de neste 2 timene som forklarer deg den tekniske definisjonen av underforstått volatilitet og opsjonsprising Jeg pleide å være besatt av Black-Scholes-modellen og sannsynlighetsberegningene, og jeg skal dele en liten historie med deg. Dette hadde stor innvirkning på mine swing trading alternativer strategier og hvordan jeg konstruerte strategiene mine etter dette uheldig hendelsen oppstod. Min personlige valg Trading Story. I husker første gang jeg leser Alternativer som en strategisk investering Bibelen på alternativer trading boken var over 800 sider og jeg husker igjen addere hver side og tenke at jo mer jeg lærer om underforstått volatilitet og alle de forskjellige strategiene, jo mer lønnsomme jeg skulle bli. Jeg husker at du forstår at hvis du selger alternativer som har høy volatilitet, så vil du i det lange løp tjene penger, fordi statistiske alternativer vil gå til virkelig verdi så over tid vil du tjene penger ved å selge dyre alternativer og kjøpe dem tilbake når volatiliteten er lav. Dette var fornuftig for meg fordi jeg naturlig tenker i form av sannsynlighet og dette var ikke noe annet enn å få noe dyrt og bli kvitt det da det var billig. Allikevel, jeg ble veldig spent og rushed ut for å få neste morgen. Investorer Business Daglig på nyhetsstanden var det ingen internett og neste dag kom saken klokka 8 om natten før. husk avisen hadde et alternativtabell som gjorde det veldig enkelt å få alle opsjonsprisene som ble handlet den dagen. Dette ville gi meg minst en ide om hva jeg skulle se etter og hva hva billig eller kostnadseffektiv ve volatilitet klok. Jeg endte opp med å plukke om 5 aksjer og de var alle tech aksjer og volatiliteten på dem var ekstremt høy, jeg mener at disse suckers var priset to til tre ganger hvilke andre alternativer ble priset på med tilsvarende risiko og pris jeg trodde Jeg var virkelig heldig her, og neste morgen endte jeg med å selge om 5000 premieverdier som hadde omtrent 3 uker å gå før utløpet. Jeg trodde jeg oppdaget Options Trading Holy Grail. Jeg trodde jeg gjorde det veldig bra og kunne ikke tro min Lykke til, jeg trodde jeg fant gullet på slutten av regnbuen, men selvfølgelig og alle som noen gang har solgt tilleggspremie, forteller deg at tiden begynner å bevege seg veldig sakte når du selger alternativer. Hvis tiden går i livet ditt, går det også fort, jeg foreslår at du selger noen få premier, og alle plutselig uker vil gå like måneder. Når jeg går tilbake til historien min, i løpet av de neste 4 til 5 dagene, økte hver eneste av alternativene jeg solgte i pris dramatisk En lager har kjøpt ut, ot hennes lager hadde utrolig inntjening og de andre tok bare av. Dette er da jeg fant ut noe veldig viktig, og jeg vil at du skal forstå det uten å miste skjorten. Når alternativene er altfor dyre, er det vanligvis en veldig sterk underliggende årsak til dette, akkurat som når du går på racerbanen og de beste hestene betaler ut 2 til 1 mens hestene som er mindre sannsynlig å vinne har odds på 10 til 20 til 1, er det grunn til dette, og det er vanligvis rett på pengene. Min grunn til å fortelle deg denne historien er fordi jeg ikke vil at du skal bli for opptatt i grekene fordi de aldri hjalp meg med å lage en krone trading options. All disse programmene som forteller deg hvilket alternativ er dyrt eller hvilket alternativ er billig er flott, men problemet er de ikke forteller deg hvorfor alternativet er billig eller hvorfor det er dyrt, og hvis alternativet har en puls eller en hvilken som helst type volum, vil det vanligvis bli priset høyt eller lavt på grunn av en underliggende årsak og Dette er noe de greske vil n noensinne fortell deg, og dette har mye mer innflytelse på opsjonsprisen enn noen matematisk eller statistisk beregning noensinne vil. Sving Trading Options Strategi som virker. Nå som du forstår litt om hvordan opsjonene er virkelig priset, vil jeg dele gode swing trading alternativer strategi med deg som du kan søke med en gang til de fleste finansielle markedene. Denne strategien tar hensyn til implisitt volatilitet, slik at du vil kjøpe både samtaler og sett når de er billige eller når det er underforstått volatilitet er på din side. Som de fleste av dere vet, Jeg er ikke en motetrender, det betyr at jeg alltid følger trenden og prøver å ikke velge markedet topper eller bunner, men når du handler, betyr handel i retning av trenden kjøpsopsjoner til dyre priser og motvirker dem når de er dyrere, en måte å bekjempe implisitt volatilitet på, er å bruke en counter trend metode. Jeg bruker vanligvis ikke trend trend metoder med eiendeler, men i dette tilfellet er vi ikke trading eiendeler vi handler derivater av disse eiendelene, så vi må handle litt annerledes. En av mine favorittmetoder til tiden jeg kjøper, er å bruke markedsuttrykksmønstre, det er et lignende mønster til et Tail Gap-mønster som du kan laste ned gratis på vår hjemmeside, klikk her for å laste ned hale gap. Hva vi vil se er en utmattelse eller hvis det ikke er noe gap, minst en bar med mye område som åpnes i en retning og lukkes i en annen retning. Du vil vanligvis finne om to eller tre ganger per år på de fleste store cap-aksjer som ikke trender sterkt. Kjøp legger når Premium er lavt. I dette eksempelet Valero Energy går en stor kaps lager gjennom en reversering når de fleste handelsfolk forventer ytterligere oppadgående bevegelse Dette er når volatiliteten til oppsiden er veldig høy . Hvis du skulle kjøpe et anropsalternativ på dette prisnivået, tviler jeg på at du vil tjene penger selv om aksjen vil ha omtrent 4 til 5 poeng. Lageret vil virkelig måtte bevege seg sterkt for anropsalternativer for å fortsette å vinne, med mindre momentum vil sakte og th e volatilitet ville redusere En smart handelsmann ville kjøpe PUT-opsjoner når aksjen begynner å bryte ned. Put-opsjonene ville ha så liten volatilitet at selv om markedet gikk mot deg for en dag eller to, ville alternativet ikke volatiliteten være så lavt at Alternativprisen vil mest sannsynlig ikke redusere for mye. Kjøpe samtaler når Premium er billig. I dette eksemplet har vi et nesten perfekt eksempel på et utmattelsesmønster til ulempen. Når denne dagen skjedde, var putene mulighet for overpriset, så mye at hvis du skulle kjøpe et sett han dagen før den store dråpen, du ville knapt se noen økning i pris. Men hvis du kjøpte et CALL-alternativ rundt den tiden markedet bunket ut og selv om du var av med noen få poeng, ville volatiliteten være så lav på muligheten at det ville knapt gå imot deg. Beveg Swing Trading Alternativer Strategier Simple. I håper denne korte artikkelen om swing trading alternativer strategier ga deg noen ideer om dine egne opsjoner trading og hvordan å sette sammen workin g swing trading alternativer strategier. Always husk at underforstått volatilitet er ikke noe du kan ignorere, og det kan ta på seg livet av det s egne og forvride den sanne verdien av opsjons kontrakten Ja, markedet kan gå opp og alternativet kan være fallende i verdi fordi markedets oppfatning av fremtiden ikke er så optimistisk som det var to dager tidligere. Fiske deg best. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.